Uso de patrones de velas alcistas para comprar acciones

Los gráficos de velas son un tipo de gráfico financiero para seguir el movimiento de valores. Tienen su origen en el comercio de arroz japonés de siglos de antigüedad y se han abierto camino en los gráficos de precios de hoy en día. Algunos inversores los encuentran más atractivos visualmente que los gráficos de barras estándar y las acciones del precio son más fáciles de interpretar.

Los candelabros se llaman así porque la forma rectangular y las líneas en cada extremo se asemejan a una vela con mechas. Cada vela representa generalmente el valor de un día de datos de precios sobre una acción. Con el tiempo, las velas se agrupan en patrones reconocibles que los inversores pueden usar para tomar decisiones de compra y venta.

Cómo leer una sola vela

Cada vela representa el valor de un día de datos de precios sobre una acción a través de cuatro piezas de información: el precio de apertura, el precio de cierre, el precio alto y el precio bajo. El color del rectángulo central (llamado cuerpo real) les dice a los inversores si el precio de apertura o el precio de cierre fue más alto. Una vela negra o llena significa que el precio de cierre del período fue menor que el precio de apertura; por lo tanto, es bajista e indica presión de venta. Mientras tanto, una vela blanca o hueca significa que el precio de cierre fue mayor que el precio de apertura. Esto es alcista y muestra presión de compra. Las líneas en ambos extremos de una vela se denominan sombras y muestran todo el rango de acción del precio para el día, de menor a mayor. La sombra superior muestra el precio más alto de la acción del día y la sombra inferior muestra el precio más bajo del día.

Patrones de velas alcistas

Con el tiempo, los grupos de velas diarias caen en patrones reconocibles con nombres descriptivos como tres soldados blancos, una capa de nubes oscuras, un martillo, una estrella matutina y un bebé abandonado, por nombrar solo algunos. Los patrones se forman durante un período de una a cuatro semanas y son una fuente de información valiosa sobre la acción futura del precio de una acción. Antes de profundizar en los patrones de velas alcistas individuales, tenga en cuenta los siguientes dos principios:

1. Los patrones de inversión alcistas deberían forma dentro de una tendencia bajista. De lo contrario, no es un patrón alcista, sino un patrón de continuación.
2. La mayoría de los patrones de inversión alcistas requieren confirmación alcista. En otras palabras, deben ir seguidos de un movimiento alcista del precio que puede presentarse como una vela larga y hueca o un gap alcista y estar acompañado de un alto volumen de negociación. Esta confirmación debe observarse dentro de los tres días posteriores al patrón.

Los patrones de reversión alcista se pueden confirmar aún más a través de otros medios de análisis técnico tradicional, como líneas de tendencia, impulso, osciladores o indicadores de volumen, para reafirmar la presión de compra. Hay muchos patrones de velas japonesas que indican una oportunidad de compra. Nos centraremos en cinco patrones de velas alcistas que dan la señal de reversión más fuerte.

1. El Martillo o Martillo Invertido

El martillo es un patrón de reversión alcista, que indica que una acción está llegando al fondo de una tendencia bajista. El cuerpo de la vela es corto con una sombra inferior más larga, lo que es una señal de que los vendedores están impulsando los precios a la baja durante la sesión de negociación, solo para ser seguidos por una fuerte presión de compra para terminar la sesión con un cierre más alto. Sin embargo, antes de saltar a la acción de reversión alcista, debemos confirmar la tendencia alcista observándola de cerca durante los próximos días. La reversión también debe validarse a través del aumento en el volumen de negociación.

El Martillo Invertido también se forma en una tendencia bajista y representa un probable cambio de tendencia o soporte. Es idéntico al Martillo excepto por la sombra superior más larga, que indica presión de compra después del precio de apertura, seguida de una presión de venta considerable, que sin embargo no fue suficiente para bajar el precio por debajo de su valor de apertura. Una vez más, se requiere una confirmación alcista, y puede venir en forma de una vela larga y hueca o una brecha alcista, acompañada de un gran volumen de negociación.

2. La envolvente alcista

El patrón Bullish Engulfing es un patrón de inversión de dos velas. La segunda vela ‘engulle’ por completo el cuerpo real de la primera, sin tener en cuenta la longitud de las sombras de la cola. El patrón envolvente alcista aparece en una tendencia bajista y es una combinación de una vela oscura seguida de una vela hueca más grande. En el segundo día del patrón, el precio abre más bajo que el mínimo anterior, pero la presión de compra empuja el precio a un nivel más alto que el máximo anterior, lo que culmina en una ganancia obvia para los compradores. Es aconsejable entrar en una posición larga cuando el precio se mueve por encima del máximo de la segunda vela envolvente, en otras palabras, cuando se confirma la reversión de la tendencia bajista.

3. La línea de perforación

Similar al patrón envolvente, la Línea perforante es un patrón de reversión alcista de dos velas, que también ocurre en las tendencias bajistas. La primera vela negra larga es seguida por una vela blanca que abre más bajo que el cierre anterior. Poco después, la presión de compra empuja el precio hasta la mitad o más (preferiblemente dos tercios del camino) hacia el cuerpo real de la vela negra.

4. La estrella de la mañana

Como su nombre lo indica, Morning Star es una señal de esperanza y un nuevo comienzo en una sombría tendencia bajista. El patrón consta de tres velas: una vela de cuerpo corto (llamada doji o peonza) entre una vela negra larga anterior y una vela blanca larga siguiente. El color del cuerpo real de la vela corta puede ser blanco o negro, y no hay superposición entre su cuerpo y el de la vela negra anterior. Muestra que la presión de venta que había el día anterior ahora está disminuyendo. La tercera vela blanca se superpone con el cuerpo de la vela negra y muestra una presión de compra renovada y el comienzo de una reversión alcista, especialmente si se confirma por el mayor volumen.

5. Los tres soldados blancos

Este patrón suele observarse después de un período de tendencia bajista o de consolidación de precios. Consiste en tres largas velas blancas que cierran progresivamente al alza en cada día de negociación posterior. Cada vela abre más alto que la apertura anterior y cierra cerca del máximo del día, lo que muestra un avance constante de la presión de compra. Los inversores deben tener cuidado cuando las velas blancas parecen ser demasiado largas, ya que pueden atraer vendedores en corto y hacer que el precio de las acciones baje aún más.

Poniendolo todo junto

El siguiente gráfico de Enbridge, Inc. (ENB) muestra tres de los patrones de reversión alcista discutidos anteriormente: el martillo invertido, la línea perforante y el martillo.

El gráfico de Pacific DataVision, Inc. (PDVW) muestra el patrón de los Tres Soldados Blancos. Observe cómo la reversión de la tendencia bajista se ve confirmada por el fuerte aumento en el volumen de negociación.

La línea de fondo

Los inversores deberían utilizar gráficos de velas japonesas como cualquier otra herramienta de análisis técnico (es decir, para estudiar la psicología de los participantes del mercado en el contexto de la negociación de acciones). Proporcionan una capa adicional de análisis además del análisis fundamental que forma la base para las decisiones comerciales.

Analizamos cinco de los patrones de gráficos de velas japonesas más populares que señalan oportunidades de compra. Pueden ayudar a identificar un cambio en el sentimiento del comerciante donde la presión del comprador supera la presión del vendedor. Tal inversión de tendencia bajista puede ir acompañada de un potencial de ganancias largas. Dicho esto, los patrones en sí mismos no garantizan que la tendencia se revierta. Los inversores siempre deben confirmar la reversión por la acción del precio posterior antes de iniciar una operación.