El mercado de valores refleja toda la información conocida según lo planteado por la hipótesis del mercado eficiente, procesando y asimilando nuevos datos rápidamente a través del mecanismo de compra y venta. El mercado de valores también mira hacia el futuro, lo que explica por qué las acciones de una empresa pueden caer, incluso cuando las ganancias reportadas mejoran con respecto al trimestre anterior. El historial de acciones de Apple es un ejemplo estelar de cómo funciona esto.
Las grandes empresas superaron las expectativas colectivas del mercado sobre sus ganancias para influir positivamente en su capitalización de mercado. No es casualidad que a menudo manipulen sus informes de ganancias para igualar o superar las estimaciones para mejorar artificialmente los precios de sus acciones. Como resultado, la administración de ganancias es objeto de un riguroso escrutinio por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El lanzamiento de un producto o servicio innovador que genera ingresos es una de las pocas opciones que tiene una empresa para influir en la valoración de sus acciones. Cuando las valoraciones de Wall Street son correctas o incorrectas, la recompensa o la pérdida pueden ser astronómicas para los inversores. Esto se debe a que estimar con precisión el impacto de un producto distribuido internacionalmente en las ganancias de una empresa y las acciones de la empresa es un desafío hercúleo.
El rendimiento financiero de Apple, incluido el precio de sus acciones, depende en gran medida de las ventas de sus productos. Pero los dos no han ido necesariamente de la mano. Las acciones de Apple, que volaron mucho a lo largo de gran parte de su historia reciente, alcanzaron nuevos máximos históricos hacia finales de 2021, con una capitalización de mercado cercana a un récord de 3 billones de dólares.
Este artículo desglosa las líneas de productos de Apple y cómo dan forma al desempeño de las acciones y la posición de la compañía en el mercado global.
Conclusiones clave
- Empresas como Apple deben superar las expectativas colectivas del mercado sobre sus ganancias para influir positivamente en su capitalización de mercado.
- El lanzamiento de un producto o servicio innovador que genera ingresos es una de las pocas opciones que tiene una empresa para influir en la valoración de sus acciones.
- Apple tiene una presencia inminente en cada uno de sus cinco mercados, que incluyen el iPhone, los productos Mac, el iPad, los servicios y su segmento de dispositivos portátiles, hogar y accesorios.
- Muchos de los lanzamientos de productos de la compañía no han ayudado a mover las acciones, a pesar de que continúa dominando los mercados globales.
- Las acciones de Apple se han dividido cinco veces desde su oferta pública inicial.
Líneas de productos de Apple
Las principales líneas de productos de Apple se dividen en cinco categorías diferentes que contribuyen a sus cifras de ventas, que incluyen:
- iPhone
- productos Mac
- iPad
- Wearables, hogar y accesorios
- Servicios
La empresa con sede en Cupertino tiene una presencia inminente en cada mercado, una reputación que se puede atribuir al monopolio que la empresa aparentemente tiene sobre la innovación. El iPhone es, con diferencia, su línea de productos más rentable, con unas ventas de 137 800 millones de dólares en el año fiscal 2020. La categoría de servicios de Apple es el segundo segmento con mayor recaudación ($ 53,8 mil millones), seguido por su segmento de dispositivos portátiles, hogar y accesorios ($ 30,6 mil millones). Los productos Mac y la categoría iPad completaron el grupo con $28,600 millones y $23,700 millones en ventas para 2020.
La empresa encuentra formas de crear mercados que antes no existían mientras revoluciona los que sí existían, un proceso que comenzó con el iPod. Apple gastó 18.750 millones de dólares en investigación y desarrollo (I+D) en 2020. En comparación, otras compañías de Fortune 500 enfocan más su energía en la publicidad, la reducción de costos o la eficiencia general, y la diferencia entre Apple y otras compañías es clara.
Los Heavy Hitters: productos de Apple que marcaron la diferencia
Los lanzamientos de productos son una mina de oro potencial o un deslizamiento de tierra para los inversores. Se han realizado muchos estudios y análisis en el campo de la predicción de los efectos de eventos como lanzamientos de productos, como lo demuestran las pruebas de escenarios a través de la teoría de juegos. Con eso en mente, echemos un vistazo a algunos de los grandes lanzamientos de productos de Apple.
Antes de profundizar en las líneas de productos, es importante recordar algunos puntos clave sobre el historial de acciones de Apple. Las acciones de la empresa cotizan en el Nasdaq con el símbolo de cotización AAPL. Al 20 de enero de 2022, Apple tenía una capitalización de mercado de $2,84 billones, cerrando el día de negociación en $164,51.
Las acciones de Apple se dividieron varias veces desde que se hicieron públicas por primera vez en diciembre de 1980. La primera división se produjo el 16 de junio de 1987, dos por uno a un precio previo a la división de $ 79. La siguiente división se produjo el 21 de junio de 2000, cuando los precios de las acciones alcanzaron los $111. El 28 de febrero de 2005, Apple volvió a dividir sus acciones cuando alcanzó los 90 dólares. Estos dos últimos también fueron divisiones de dos por uno. La empresa volvió a dividir sus acciones en una proporción de siete a uno el 9 de junio de 2014, cuando los precios de las acciones alcanzaron los 656 dólares. La división de acciones final se produjo el 28 de agosto de 2020, cuando se dividió en una proporción de cuatro a uno a un precio anterior a la división de $499,23.
Las empresas dividen acciones para crear nuevas acciones con el fin de aumentar la liquidez. Aunque el número total de acciones en existencia cambia, las divisiones no alteran el valor porque el valor total en dólares de las acciones sigue siendo el mismo.
el ipod
Lanzado el 23 de octubre de 2001, el primer iPod contenía hasta 1000 canciones con una duración de la batería de 10 horas, todo por el precio de $399. En el primer día de negociación después de la fecha de lanzamiento del producto, las acciones rebotaron y eventualmente subieron unos impresionantes cinco centavos a $ 9.38. La acción aumentó un 6,6%, cerrando a $10,00 por acción el 19 de noviembre de 2001.
Si bien su efecto inicial fue silenciado, este primer iPod lideró una cadena de productos similares que establecieron el estándar para los competidores de Apple en el mercado de reproductores multimedia portátiles. El lanzamiento de iTunes Store en 2003 (y una versión compatible con Windows) convirtió al iPod en una opción viable para los usuarios de Windows. A finales de 2004, Apple vendió más de 10 millones de iPods.
Su reinado vino y se fue, con más personas usando sus teléfonos para reproducir música. Como resultado, Apple eliminó gradualmente el iPod. El iPod Classic, Nano y Shuffle ya no se producen, dejando solo el iPod Touch en existencia. A partir de 2014, el iPod representó menos del 1% de los ingresos globales totales de Apple.
El iMac y MacBook
La gama de productos Mac de Apple es otro ejemplo de productos Apple de gran éxito. El iMac se lanzó en mayo de 1998, con Apple cotizando en territorio de acciones de centavo a $ 7.58. Si bien no tuvo un impacto inmediato en las acciones de Apple, Apple se cotizaba a $ 9.22, solo tres meses después. Esto representó un aumento del 21,6% en el precio de sus acciones.
De acuerdo con Los New York Times. Las acciones de Apple cotizaron a $27,53 dos años después de su lanzamiento, un aumento del 263%. La popularidad del iMac allanó el camino para productos como el PowerBook G4 en 2001 y el MacBook Pro en 2006.
A pesar de su popularidad, las computadoras de escritorio y portátiles de Apple tienen una pequeña participación en el mercado de las computadoras personales globales. A partir del primer trimestre de 2021, su participación de mercado en el espacio de las computadoras personales fue del 15,1 %.
El iphone
Podría decirse que este es el producto tecnológico más revolucionario jamás creado, que cambia el panorama del mercado de la telefonía móvil. El primer iPhone se anunció con bombos y platillos el 9 de enero de 2007. Prometía a los usuarios un teléfono móvil, un iPod con controles táctiles y funciones de Internet, como correo electrónico, navegación y mapas.
La empresa vendió alrededor de 270.000 unidades en los primeros 1,25 días en el mercado en junio de 2007. Las acciones de la compañía solo ganaron siete centavos el mismo día que se lanzó el teléfono. Esta reacción probablemente fue silenciada ya que las primeras ventas no alcanzaron las estimaciones de Wall Street. Un mes después, el precio de la acción experimentó un aumento del 15,9%.
El iPhone 13 de Apple se lanzó en septiembre de 2021. El iPhone 12 se lanzó en octubre de 2020. En el primer trimestre de 2021, el iPhone ostentaba el 18 % de la cuota de mercado de teléfonos móviles.
el ipad
Apple creó el mercado global de tabletas cuando anunció que lanzaría el iPad en enero de 2010. Las ventas iniciales comenzaron a principios de abril del mismo año.
En el primer día de negociación después de su venta, las acciones de Apple subieron ligeramente, un aumento de poco más del 1%. Pero poco después subió más de un 40%. Apple tenía una participación de mercado en el campo de las tabletas del 31,7% a partir del primer trimestre de 2021.
Un punto interesante a tener en cuenta es que Apple vendió una versión anterior de una tableta en 1993 conocida como Newton MessagePad. Utilizado como asistente digital personal, era una sombra del iPad, que contenía toda la funcionalidad del iPod Touch en una pantalla mucho más grande con un procesador más rápido.
Servicios
Apple pone a disposición de los usuarios una serie de servicios compatibles con sus dispositivos. Esta categoría está diseñada para ayudar a los usuarios a mantenerse entretenidos y conectados a través de tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras personales. Y está en constante evolución para mantenerse al día con la demanda de los usuarios.
El segmento de servicios de la compañía está compuesto por:
- Arcade de manzana: El servicio de suscripción de videojuegos de Apple ofrece a los usuarios juegos interactivos y entretenimiento. Hay juegos gratuitos con la opción de realizar actualizaciones a través de compras dentro de la aplicación.
- Música de Apple: lanzado en 2015 como el servicio de transmisión de música y video de la compañía. Enumera más de 70 millones de canciones para comprar y descargar. El servicio también ofrece listas de música seleccionadas, 25,000 episodios de radio y entrevistas FaceTime con estrellas. Según la compañía, alrededor del 90% «de los oyentes de iOS 14 han utilizado estas nuevas funciones, y el compromiso con la función de letras líder en la industria de Apple Music se ha duplicado en 2020».
- AppleTV+: lanzado en noviembre de 2019. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de películas y programas de televisión, junto con contenido original producido por Apple. El servicio está disponible en productos Apple, así como en consolas de videojuegos y televisores inteligentes.
- Podcasts de Apple: disponible en más de 175 países diferentes en dispositivos Apple.
- iCloud: proporciona a los usuarios servicios de almacenamiento en la nube. Apple le permite almacenar fotos y videos, junto con notas y otros archivos que se pueden actualizar y recuperar en una gran cantidad de dispositivos Apple.
Esta categoría también incluye Apple Care. Los clientes pueden registrarse y pagar por soporte para problemas técnicos y de software y reparaciones y servicio de hardware para productos Apple.
Wearables, hogar y accesorios
Este segmento está compuesto por una serie de productos innovadores, que incluyen Apple Watch, productos para el hogar inteligente (cámaras de seguridad, accesorios de iluminación, enchufes eléctricos, termostatos, enrutadores wifi, etc.), auriculares, estuches de carga, estuches, parlantes y correas para relojes. .
El Apple Watch es, con mucho, uno de los mayores impulsores en el segmento de dispositivos portátiles, hogar y accesorios de Apple. La primera versión del reloj se lanzó en abril de 2015 y Apple no dijo cuántos se vendieron inicialmente. Los analistas estimaron que la empresa vendería más de tres millones de relojes, aproximadamente la misma cantidad de iPads que vendió en los primeros tres meses cuando se lanzó. Se estima que el Apple Watch representó el 75% de todos los envíos de relojes inteligentes en sus primeros meses.
La unidad creció a $ 13 mil millones en el primer trimestre de 2021, lo que representa un aumento del 30% con respecto al mismo período de 2020. Es probable que la relación directa de esta categoría con el segmento de servicios, como la correlación de Apple Fitness con el Apple Watch, sea un importante impulsor de su crecimiento.
¿Cuál fue el precio más alto de las acciones de Apple?
Las acciones de Apple alcanzaron un máximo histórico ajustado por división de 182,13 dólares en diciembre de 2021.
¿Cuál fue el precio más bajo de las acciones de Apple?
Las acciones de Apple cotizaron a un precio tan bajo como $ 0,23 por acción en junio de 1982. Por supuesto, esta cifra se ajusta por división.
¿Cuándo se dividieron las acciones de Apple?
La división de acciones de Apple se dividió dos por uno el 16 de junio de 1987, el 21 de junio de 2000 y el 28 de febrero de 2005. La compañía ejecutó una división de siete a uno el 9 de junio de 2014 y una división de cuatro a uno. división el 28 de agosto de 2020. Eso hace cinco divisiones desde que se hizo público.
¿Cuánto valdrían las acciones de Apple si nunca se dividieran?
Si Apple nunca dividiera sus acciones, una sola acción habría valido alrededor de $ 1,800 a partir de 2021.
La línea de fondo
Ha habido algunos lanzamientos de productos de Apple que inmediatamente resultaron en un aumento meteórico en el precio de las acciones de la compañía. Se sabe que los comerciantes diarios apuntan a Apple en el lanzamiento de cada uno de sus productos, pero las riquezas rápidas que buscan son con demasiada frecuencia un espejismo que desaparece rápidamente.
Por otro lado, cada producto tuvo un efecto notablemente positivo en el stock durante un período de tiempo más largo. La visión general a largo plazo es la que debe enmarcar adecuadamente sus decisiones de inversión, no la volatilidad del día a día. Con el tiempo, el mecanismo de mercado identificará el verdadero valor en el mercado. Confíe en la sabiduría de las masas a largo plazo, no en los especuladores que van y vienen rutinariamente, dejando así que compañías como Apple trabajen para usted.
