¿Qué es el índice de fuerza?
El Dr. Alexander Elder es uno de los contribuyentes a una nueva generación de indicadores técnicos. Su índice de fuerza es un oscilador que mide la fuerza, o el poder, de los alcistas detrás de los repuntes del mercado en particular y de los bajistas detrás de cada declive.
Los tres componentes clave del índice de fuerza son la dirección del cambio de precio, el alcance del cambio de precio y el volumen de negociación. Cuando el índice de fuerza se usa junto con un promedio móvil, la cifra resultante puede medir con precisión cambios significativos en el poder de los alcistas y bajistas.De esta manera, Elder ha tomado un indicador solitario extremadamente útil, el promedio móvil, y lo ha combinado con su índice de fuerza para un éxito predictivo aún mayor.
Conclusiones clave
- El índice de fuerza es un indicador técnico que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio de un activo.
- Un índice de fuerza de un período compara el precio actual con un precio anterior y luego lo multiplica por el volumen durante ese período.
- Las lecturas de índice de fuerza grandes están asociadas con movimientos de precios muy fuertes y un volumen muy alto. Los grandes movimientos de precios que carecen de volumen darán como resultado un índice de fuerza que no es tan alto ni tan bajo.
Cómo funciona el índice de fuerza
El índice de fuerza se calcula restando el cierre de ayer del cierre de hoy y multiplicando el resultado por el volumen de hoy. Si los precios de cierre son más altos hoy que ayer, la fuerza es positiva. Si los precios de cierre son más bajos que los de ayer, la fuerza es negativa. La fuerza de la fuerza está determinada por un cambio mayor en el precio o por un volumen mayor; cualquiera de las situaciones puede influir de forma independiente en el valor y el índice de cambio de fuerza.
El valor bruto del índice de fuerza se traza como un histograma, con la línea central establecida en cero. Un mercado más alto resultará en un índice de fuerza positivo, trazado por encima de la línea central; un mercado más bajo apunta a un índice de fuerza negativo, por debajo de la línea central. Un mercado sin cambios devolverá un índice de fuerza directamente en la línea cero. La línea cruda que se traza sobre el día a día en el histograma forma una irregularidad y el promedio móvil suaviza la línea. Por lo tanto, como mínimo, querrá usar un promedio móvil exponencial de dos días, o EMA, para el nivel apropiado de suavizado.
Interpretación del índice de fuerza
En general, los operadores querrán comprar cuando la EMA de dos días del índice de fuerza sea negativa y vender cuando sea positiva. Sin embargo, estos operadores siempre deben tener en cuenta el principio general de operar en la dirección de la EMA de 13 días de precios. La EMA de 13 días del índice de fuerza es un indicador a más largo plazo y, cuando cruza por encima de la línea central, los alcistas están ejerciendo la mayor fuerza. Cuando es negativo, los bajistas tienen el control del mercado. De particular importancia son las divergencias entre una EMA de 13 días del índice de fuerza y los precios, que se corresponden con puntos precisos, que indican puntos de inflexión cruciales del mercado.
Como lo indican los precios de cierre, la diferencia entre el cierre de ayer y el de hoy da el grado de victoria diaria de los alcistas o de los bajistas. De manera similar, el volumen se agrega al cálculo para dar un mayor sentido del grado de victorias de los alcistas o bajistas.
Qué significa volumen y un índice de aplanamiento
El volumen también indica el nivel de impulso en el mercado, impulsado por el poder de los alcistas o los bajistas. El índice de fuerza es uno de los mejores indicadores para combinar precio y volumen en una sola cifra legible. Cuando el índice de fuerza alcanza un nuevo máximo, es probable que continúe una tendencia alcista determinada. Cuando el índice de fuerza alcanza un nuevo mínimo, los bajistas tienen mayor fuerza y la tendencia bajista generalmente se mantendrá.
Un índice de fuerza de aplanamiento también es una circunstancia situacional importante para los comerciantes. Un índice de fuerza de aplanamiento significa que el cambio observado en los precios no está respaldado por el aumento o la disminución del volumen y que la tendencia está a punto de revertirse. En el lado opuesto del asunto, un índice de fuerza de aplanamiento podría indicar un cambio de tendencia, si un volumen alto se corresponde con solo un pequeño movimiento en los precios.
Entonces, esta es la forma básica en la que el índice de fuerza se puede usar solo, o junto con un promedio móvil, para identificar si los alcistas o los bajistas tienen el control del mercado. Cuando se considera el volumen, también se puede obtener rápidamente una idea precisa del impulso del mercado.
La línea de fondo
El índice de fuerza es un indicador que se puede refinar aún más, según si un comerciante desea adoptar una perspectiva a corto o largo plazo. El índice EMA de fuerza de dos días mencionado anteriormente admite una gran cantidad de reglas comerciales adicionales que ofrecen indicadores de tendencia precisos para situaciones comerciales exactas.
De manera intermedia, un índice EMA de fuerza de 13 días puede apuntar a la probabilidad de repuntes sostenidos o caídas del mercado a más largo plazo, generando así reglas comerciales para la toma de decisiones a más largo plazo.
